交易突破：技巧与经验分享

1、何为突破

简单来说，突破是指对一个重要的分形，快速的击穿，并且引发之后的快速延伸行情。当然这是一个很粗略的定义。首先是关于分形，为什么会产生分形呢？我觉得，分型不是预测出来的，比如预测本轮汇价的高点是多少，我想很多人都预测不到，因为是资金的趋势被打破造成了原先的趋势被打破。所有的行情都无论大小都是由资金来推动的，而不是画线或某个数据而造成的。分形的形成就是因为原先推动趋势的资金，因为种种原因没有能够继续提供动力，被反向趋势的资金击退了，在随机的某一点形成了分形。但是，每当以后价格靠近这个分形的时候，再形成分形，那就可能不是随机的了，因为在前个分形的附近，会有较多资金认为由于分形的参考意义，这些资金会在分形附近继续进场，如果原始的推动资金无力消灭这些资金的话，那么新的分形就将形成，类似双顶就是这样形成的。反之，如果原始的推动资金有足够的能量，击退新进的这些资金，那么突破就将形成。

2、突破的特征

如果是有效的突破，那么一定是非常迅速，而不带深幅回撤的。突破的时候，有两股资金，原始的趋势推动资金，以及在分形附近认为趋势不会延续而反向交易的资金。后续的资金，他们进场的主要原因就是由于前分形的存在，他们认为原先的趋势会在分形位置附近停止，然而一旦事实证明原先的趋势仍在持续，原始的推动资金依旧强势，那么他们交易的理由也就没有了，他们会选择止损平仓，甚至是反向开仓。那么原来两股方向相反的资金变成了一股方向相同的资金，推动盘、止损盘、跟风盘、追高盘一拥而上，行情必然迅猛发展。当然，我所说的是有效的突破。

在一些关键的位置被实质性突破之后，行情会迅猛发展的另外一个主要因素是，在外汇市场中，有相当多的期权存在，期权的种类也有很多种，看多、看空、不到价期权等等。打个比方，现在有一个量很大的在某个价位的看空期权。也就是说，到了那个价位，期权就将被执行。那么卖出期权的机构，会在汇价靠近这个价位之前，在现货市场不断卖出，以保证那个价位不到，期权不会被执行。然而，如果一旦不幸被触及，那么这个机构将会在现货市场买入，以抵消他在期权上的亏损，这样一来又多了一笔资金来做多汇价。就像某个关键价位，一旦被有效突破，那么行情必定是迅猛的。

3、假突破

在20年前，甚至10年前，外汇市场中，假突破的比例很少，然而现在，假突破比比皆是。寻找原因的话，主要的一个是外汇市场的交易量大了很多很多，尤其是散户的资金多了很多。大家看一下几大外汇交易商在2000年以后的惊人发展速度，就知道加入保证金交易的普通投资者的增长速度了。随着散户投资者的数量和资金的迅速发展，以及普通投资者投资水准的上升，以前非常有效的一些投资技巧，在现在都已经成为了陷阱。比如MACD的金叉、死叉，RSI的超买和超卖，以及以前的简单突破交易，在现在，如果按部照搬的话，很难有10年前的收益了。市场也好，市场的主力也好，都会千方百计地让比较成功的交易方式失效。

突破交易作为曾经很有效的交易手法，现在变成了打止损的一个工具。因为投资者都有了止损的概念，为了消磨普通投资者的意志和资金，市场不断用假突破来使投资者从心灵上和资金上都受到损失，等到真正突破的时候，投资者已经没有了意志和资金了。在日常分析中，结合6iTrade平台的一些工具，或许能帮助识别这类陷阱。

假突破最明显的一个特征就是在突破了一个重要的分形之后，以极快的速度重新回到分形之下，或者是突破之后不产生加速的行情，连续的横盘，然后迅速下杀到分形之下。

4、交易突破

当然，突破交易也不是什么十恶不赦的方法，有效的突破还是可以带来趋势和快速的盈利，那么如何才能比较有效地交易突破呢？我提一些看法，希望大家能够一起交流。

首先，还是那句老话，尽量少交易。现在的市场可以说是相当复杂的，少做少错，多做多错。如果天天做日内交易，而且还是以突破交易作为主要手段，那么这就是市场主力最希望你做的。不停的交易，追高，止损，不利。所以，少做日内交易，中线为主！

第二，不要把突破交易的仓位作为中线底仓。一年里面，主流货币的中线机会也就1-2次，在判断好了中期趋势之后，如果采用突破建仓的话，可能会面临很多次失败的建仓，等不到最后那次成功的。所以我个人建议，中线仓位的建立最好在趋势产生之前埋好，而突破交易作为底仓盈利、趋势有可能产生而形成的突破时候加仓。由于底仓在手，突破交易即使不是很成功，也比较有底。趋势产生了，就算没有成功的加仓，有底仓在，至少不会踏空行情，心态也比较容易控制。

第三，在判断中期的趋势因为突破而反转的时候，要特别小心观察，又没有一些比较重要的阻力位置存在，在这些阻力的位置，有非常多的几率产生假突破。回顾一些主流货币的周线，可以观察出一些端倪。

第四，对于行情的突破，有没有一些比较结实的支撑存在。我关注比较多的，是均线的支撑。每次要产生比较有效的突破并且产生加速的行情，均线都会很舒展地排列，而不太会产生很扭捏的情况。

第五，做二次突破，少做一次突破。在这里就要引入5分钟的概念了，突破是速度非常快的事情，只有在很小的周期上寻找突破的有效性和进场点。借助6iTrade的周期切换功能，可以更方便地观察这些小周期形态。

第六，使用21和55这两条均线。

如果突破是有效的话，那么在突破之后，回抽5分钟的21均线应该得到良好的支撑，继续创出高点。比较强势的是靠到了10均线就立即受到支撑，如果靠到了55还不出新高的，那么突破就是假的了。所以在做突破交易的时候，打开5分钟线，仔细地观察。

多观察行情之后的发展如何。

当然，有些突破时候的判断需要经验的积累，我所说的只是一些大概的想法和经验，希望能给初学者一些帮助，抛砖引玉，也希望大家提出更多的想法。

最后还是这句话，突破一定要加速！